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中国石油(601857)现金流量表

单位：元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
开始日期 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2008-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 795 044 000 000 481 430 000 000 215 364 000 000 1 253 493 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 547 000 000 412 000 000 241 000 000 14 265 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 866 000 000 181 000 000 109 000 000 10 181 000 000
经营活动现金流入小计 796 457 000 000 482 023 000 000 215 714 000 000 1 277 939 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 371 636 000 000 195 009 000 000 81 845 000 000 724 666 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 133 000 000 27 979 000 000 14 672 000 000 67 285 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 145 419 000 000 97 004 000 000 43 698 000 000 255 671 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 41 312 000 000 28 218 000 000 12 605 000 000 53 514 000 000
经营活动现金流出小计 601 500 000 000 348 210 000 000 152 820 000 000 1 101 136 000 000
经营活动产生的现金流量净额 194 957 000 000 133 813 000 000 62 894 000 000 176 803 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 709 000 000 3 899 000 000 549 000 000 10 788 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 350 000 000 747 000 000 166 000 000 6 457 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 454 000 000 302 000 000 89 000 000 472 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 535 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 513 000 000 4 948 000 000 804 000 000 18 252 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157 010 000 000 91 804 000 000 39 260 000 000 224 000 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 158 000 000 7 461 000 000 55 000 000 10 512 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 173 168 000 000 99 265 000 000 39 315 000 000 234 512 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -167 655 000 000 -94 317 000 000 -38 511 000 000 -216 260 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 663 000 000 655 000 000 142 000 000 8 768 000 000
取得借款收到的现金 204 711 000 000 101 818 000 000 56 806 000 000 157 240 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 137 000 000 136 000 000 43 000 000 150 000 000
筹资活动现金流入小计 208 511 000 000 102 609 000 000 56 991 000 000 166 158 000 000
偿还债务支付的现金 83 543 000 000 53 909 000 000 33 121 000 000 98 037 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 963 000 000 31 253 000 000 1 474 000 000 60 348 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 857 000 000 205 000 000 193 000 000 3 912 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 117 363 000 000 85 367 000 000 34 788 000 000 162 297 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 91 148 000 000 17 242 000 000 22 203 000 000 3 861 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 144 000 000 -656 000 000 120 000 000 -112 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 118 594 000 000 56 082 000 000 46 706 000 000 -35 708 000 000
期初现金及现金等价物余额 33 150 000 000 33 150 000 000 32 944 000 000 68 652 000 000
期末现金及现金等价物余额 151 744 000 000 89 232 000 000 79 650 000 000 32 944 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 51 877 000 000 0 125 946 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 000 000 0 24 765 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 41 079 000 000 0 75 137 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 846 000 000 0 1 443 000 000
长期待摊费用摊销 0 1 085 000 000 0 2 255 000 000
待摊费用的减少（减增加） 0 0 0 0
预提费用的增加（减减少） 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） 0 5 672 000 000 0 13 266 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 047 000 000 0 689 000 000
投资损失（减收益） 0 -885 000 000 0 -4 733 000 000
递延所得税资产减少 0 5 495 000 000 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 -8 239 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项（减借项） 0 0 0 0
存货的减少（减增加） 0 3 010 000 000 0 -10 771 000 000
经营性应收项目的减少（减增加） 0 625 000 000 0 -27 062 000 000
经营性应付项目的增加（减减少） 0 22 921 000 000 0 -15 893 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 133 813 000 000 0 176 803 000 000
货币资金的期末余额 0 89 232 000 000 0 32 944 000 000
货币资金的期初余额 0 33 150 000 000 0 68 652 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 56 082 000 000 0 -35 708 000 000
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