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中国铝业(601600)现金流量表

单位：元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
开始日期 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2008-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55 366 666 000 35 466 566 000 19 207 428 000 104 225 261 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 136 212 000 87 498 000 0 257 853 000
收到其他与经营活动有关的现金 158 148 000 107 969 000 84 072 000 411 417 000
经营活动现金流入小计 55 661 026 000 35 662 033 000 19 291 500 000 104 894 531 000
购买商品、接受劳务支付的现金 46 726 740 000 28 612 073 000 17 763 368 000 86 781 291 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 463 398 000 2 862 334 000 508 799 000 6 092 348 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 009 144 000 1 669 772 000 960 020 000 5 284 946 000
支付其他与经营活动有关的现金 1 582 446 000 1 146 557 000 105 260 000 1 732 265 000
经营活动现金流出小计 55 781 728 000 34 290 736 000 19 337 447 000 99 890 850 000
经营活动产生的现金流量净额 -120 702 000 1 371 297 000 -45 947 000 5 003 681 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 70 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 842 000 1 843 000 1 842 000 33 067 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 877 000 5 877 000 528 000 23 225 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 258 737 000 183 161 000 137 662 000 322 254 000
投资活动现金流入小计 266 456 000 190 881 000 140 032 000 448 546 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 168 055 000 4 847 076 000 2 399 607 000 17 327 888 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 54 001 000 37 001 000 0 163 882 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69 356 000 69 356 000 75 096 000 4 858 396 000
支付其他与投资活动有关的现金 571 510 000 571 510 000 4 277 000 302 874 000
投资活动产生的现金流出小计 7 862 922 000 5 524 943 000 2 478 980 000 22 653 040 000
投资活动产生的现金流量净额 -7 596 466 000 -5 334 062 000 -2 338 948 000 -22 204 494 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 14 950 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 184 800 000
取得借款收到的现金 20 502 559 000 18 102 559 000 10 734 021 000 32 401 404 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 276 270 000
筹资活动现金流入小计 20 502 559 000 18 102 559 000 10 734 021 000 47 812 474 000
偿还债务支付的现金 18 166 334 000 14 850 767 000 10 905 538 000 19 049 094 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 519 966 000 1 704 875 000 338 747 000 4 375 624 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 503 270 000 503 270 000 38 959 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 189 570 000 17 058 912 000 11 283 244 000 23 424 718 000
筹资活动产生的现金流量净额 -687 011 000 1 043 647 000 -549 223 000 24 387 756 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 20 609 000 14 137 000 0 -29 785 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 383 570 000 -2 904 981 000 -2 934 118 000 7 157 158 000
期初现金及现金等价物余额 15 982 130 000 15 982 129 000 15 982 130 000 8 824 971 000
期末现金及现金等价物余额 7 598 560 000 13 077 148 000 13 048 012 000 15 982 129 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -3 774 708 000 0 158 372 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -712 279 000 0 883 521 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 5 275 026 000
固定资产折旧 0 2 902 204 000 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 53 622 000 0 88 108 000
长期待摊费用摊销 0 26 468 000 0 93 781 000
待摊费用的减少（减增加） 0 0 0 0
预提费用的增加（减减少） 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） 0 2 280 000 0 59 189 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -79 706 000 0 21 450 000
财务费用 0 1 082 856 000 0 1 893 324 000
投资损失（减收益） 0 -198 809 000 0 -305 157 000
递延所得税资产减少 0 -776 414 000 0 -302 952 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项（减借项） 0 0 0 0
存货的减少（减增加） 0 2 740 719 000 0 -4 776 567 000
经营性应收项目的减少（减增加） 0 -500 127 000 0 228 857 000
经营性应付项目的增加（减减少） 0 605 191 000 0 1 701 488 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -14 759 000
经营活动产生的现金流量净额 0 1 371 297 000 0 5 003 681 000
货币资金的期末余额 0 13 077 148 000 0 15 982 129 000
货币资金的期初余额 0 15 982 129 000 0 8 824 971 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 904 981 000 0 7 157 158 000
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