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工商银行(601398)现金流量表

单位：元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
开始日期 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2008-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 399 704 000 000 410 608 000 000 53 191 000 000 60 622 000 000
经营活动现金流入小计 2 264 177 000 000 1 946 449 000 000 1 322 385 000 000 1 876 942 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 41 871 000 000 27 358 000 000 14 362 000 000 52 520 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 976 000 000 53 153 000 000 9 854 000 000 58 404 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 446 907 000 000 35 048 000 000 17 530 000 000 384 155 000 000
经营活动现金流出小计 1 921 981 000 000 2 013 714 000 000 1 455 066 000 000 1 506 029 000 000
经营活动产生的现金流量净额 342 196 000 000 -67 265 000 000 -132 681 000 000 370 913 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 740 187 000 000 438 524 000 000 204 230 000 000 1 127 448 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 456 000 000 356 000 000 101 000 000 520 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 741 108 000 000 438 938 000 000 204 347 000 000 1 130 881 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 097 000 000 2 189 000 000 514 000 000 10 975 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 080 943 000 000 510 348 000 000 185 714 000 000 1 086 048 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 2 261 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 2 573 000 000 1 036 000 000 306 000 000 43 782 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 087 613 000 000 513 573 000 000 186 534 000 000 1 140 805 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -346 505 000 000 -74 635 000 000 17 813 000 000 9 924 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 66 000 000
筹资活动现金流入小计 40 000 000 000 0 0 66 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 000 000 38 000 000 0 325 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 1 168 000 000 182 000 000 184 000 000 1 240 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 56 319 000 000 55 333 000 000 184 000 000 45 990 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -16 319 000 000 -55 333 000 000 -184 000 000 -45 924 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -294 000 000 -425 000 000 -978 000 000 9 461 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 922 000 000 -197 658 000 000 -116 030 000 000 305 604 000 000
期初现金及现金等价物余额 607 291 000 000 607 291 000 000 607 291 000 000 301 687 000 000
期末现金及现金等价物余额 586 369 000 000 409 633 000 000 491 261 000 000 607 291 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 100 433 000 000 66 613 000 000 35 289 000 000 111 151 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 212 000 000 0 55 528 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 6 730 000 000 4 464 000 000 2 200 000 000 7 815 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少（减增加） 0 0 0 0
预提费用的增加（减减少） 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） 0 0 0 518 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 95 000 000 -380 000 000 -92 000 000 71 000 000
财务费用 1 136 000 000 572 000 000 303 000 000 1 241 000 000
投资损失（减收益） -7 788 000 000 -4 222 000 000 -707 000 000 1 601 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项（减借项） -6 702 000 000 437 000 000 2 499 000 000 8 539 000 000
存货的减少（减增加） 0 0 0 0
经营性应收项目的减少（减增加） -1 585 253 000 000 -1 819 583 000 000 -1 390 520 000 000 845 022 000 000
经营性应付项目的增加（减减少） 1 814 282 000 000 1 671 908 000 000 1 214 579 000 000 1 024 605 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 16 620 000 000 1 724 000 000 2 901 000 000 36 273 000 000
经营活动产生的现金流量净额 342 196 000 000 -67 265 000 000 -132 681 000 000 370 913 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 540 405 000 000 365 180 000 000 445 519 000 000 567 266 000 000
现金等价物的期初余额 567 266 000 000 567 266 000 000 567 266 000 000 262 564 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -20 922 000 000 -197 658 000 000 -116 030 000 000 305 604 000 000
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